把100,000元当成实验：用数据和规则把炒股变成可控的艺术
想象你把10万元放进股市，把它当成一个可以量化的实验样本。第一天不是靠感觉，而是靠数字决策：你允许每笔交易风险1%，也就是1,000元。若一只股进场价50元，止损45元，单手损失5元，仓位=1000/5=200股，投入10,000元。这个简单的头寸计算（仓位 = 资本×风险% ÷ (进场价−止损价)）是日常纪律的基石。
风险工具要用起来：95%日VaR = 1.65×σ_daily×资金值。假设日波动0.6%，VaR=1.65×0.6%×100,000≈990元，告诉你单日极端损失的概率边界。用ATR做动态止损：止损 = 1.5×ATR，跟随波动而动，避免被噪音洗出局。
杠杆比较要量化：以年化预期收益µ=8%、波动σ=18%为例，1×时期望+8k，年波动18k；3×杠杆则期望+24k，波动54k，95% VaR从29.7k跳到89.1k——收益放大，风险同样成比例放大。若你的最大可承受回撤是20k，3×杠杆很快把你推向容错边缘。
操作纪律不复杂：交易前5项清单（理由、风险、止损、资金、退出条件），每笔交易都记录win rate、平均盈亏和期望值（期望=胜率×平均盈利−败率×平均亏损）。举例：胜率55%、平均盈3%、平均亏2%时，每次期望=0.55×3%−0.45×2%=0.75%。长期靠这类正期望累积收益。
市场监控走量化+直觉结合：关键指标——日均线(20/60)、成交量放大2倍、5%缺口、宏观数据（每月第一个周五）。自动化告警频率：重要事件小时级，持仓盘面日级。
情绪管理也要量化：亏损超过2%后强制冷静24小时；连续3次亏损停手审查；用交易日志记录决策原因并打分（1-5），低于3的决策要复盘。
用户体验角度：把复杂的规则做成交互化按钮——“自动头寸计算”“ATR止损设置”“情绪冷却计时”——让纪律成为习惯。
结尾提醒：数字不是枷锁，是指路灯。你有规则、有量化、有冷静，才能把炒股从赌变成长期的可复制艺术。
互动：
1) 你愿意把单笔风险控制在资本的多少？（0.5% / 1% / 2%）
2) 你偏好哪个杠杆水平？（1× / 3× / 5×）
3) 遇到连续亏损，你会选择？（继续交易 / 停手24小时 / 完全复盘）